A A A

Przetargi: 2015 > czerwiec > 2015-06-09
Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 05.06.2015 r. na ”Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych finansowanych (...)".

POWIAT WOŁOWSKI

tel. (071) 380 59 01                                                      Plac Piastowski 2 fax (071) 380 59 00                                                        56-100 Wołów e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl                        www.powiatwolowski.pl

                                                                                                              Wołów, 09.06.2015 r.

IZP.272.1.9.2015.2

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 05.06.2015 r. na

”Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek

organizacyjnych oraz nadzorowanych

finansowanych przez ten budżet w latach 2015-2019”

 

Powiat Wołowski informuje, iż dokonuje następujących zmian treści zapytania ofertowego na ”Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych finansowanych przez ten budżet w latach 2015-2019”, polegających na:

 

I.Skreśleniu obecnego zapisu w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia” ppkt 1 lit. c zapytania ofertowego z dn. 09.12.2014r., o treści:

c) „Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych”.

 

II.Zmianie zapisu w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia” ppkt 1 lit. n, który otrzymuje nowe brzmienie:

 

n) Oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na kwartał. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z zastrz. opisu dopuszczonych zmian umowy.

 

III.Dodaniu ppkt 5 w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia”, o następującej treści:

 

5.Do wyliczenia cen i wysokości oprocentowania oprócz wyartykułowanych w treści niniejszego zapytania ofertowego w formularzu ofertowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

1. Obecna liczba wszystkich kont, rachunków pomocniczych, subkont, pozostających w dyspozycji  Zamawiającego – 73 konta bankowe,
2. Roczna liczba przelewów wewnątrz bankowych (dyspozycja elektroniczna) 37.500 sztuk (liczba przelewów określono na podstawie dyspozycji wydanych w 2014 roku),
3. Roczna liczba przelewów wewnątrz bankowych (dyspozycja pisemna) 100 sztuk,
4. Plan dochodów budżetowych w 2015 roku – stan na 31.05.2015 r. –  61.662.962,22 zł,
5. Plan wydatków budżetowych w 2015 roku – stan na 31.05.2015 r. –  61.931.942,22 zł.

 

IV.Zmianie zapisu w pkt IV „Wymagania, które musi spełnić Wykonawca składający ofertę” ppkt 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

3.Wykonawca posiada zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające warunki rekomendacji D Komisji Nadzory Finansowego.

V.Zmianie zapisów w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” w zakresie: Objaśnienia do tabeli, które otrzymują nowe brzmienie:

Objaśnienia do tabeli:

 W kolumnie Wartość należy wpisać:

 W pozycji nr 1A wartość WIBIDu 1M na 31.05.2015, marżę banku, różnice między WIBIDem 1M na 31.05.2015, a marżą banku (stanowiącą oprocentowanie).

W pozycji nr 2  (pierwszy odnośnik-B1) należy wpisać:

W kolumnie Operacja bankowa  należy wpisać łączną miesięczną kwotę za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych będącej iloczynem miesięcznego jednostkowego kosztu opłat i prowizji za prowadzenie rachunku pomnożonego przez  obecną ilość kont, rachunków pomocniczych, subkont.

(Obecna ilość wszystkich kont, rachunków pomocniczych, subkont, pozostających w dyspozycji  Zamawiającego – 73 konta bankowe)

W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych będącej iloczynem miesięcznego łącznego kosztu opłat i prowizji za prowadzenie rachunków pomnożonym przez  12 m-cy.

W pozycji nr 2 (drugi odnośnik-B2) należy wpisać:

W kolumnie Operacja bankowa  należy wpisać miesięczną kwotę za prowadzenie za prowadzenie zastępczej obsługi  kasowej.

W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za prowadzenie za prowadzenie zastępczej obsługi  kasowej, będącej iloczynem miesięcznego kosztu prowadzenia zastępczej obsługi kasowej pomnożonej przez  12 m-cy.

W pozycji nr 2 (drugi odnośnik-B3) należy wpisać:

W kolumnie Operacja bankowa  należy wpisać łączną miesięczną kwotę za przelewy na rachunek w innym banku, będącej iloczynem jednostkowego kosztu przelewu na rachunek w innym banku pomnożonego przez planowanych 8 przelewów miesięcznie.

(Roczna ilość planowanych w roku transakcji wynosi 100 sztuk, dla  określenia łącznego miesięcznego kosztu transakcji należy przyjąć 8  transakcji miesięcznie.  

 

W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za kwotę za przelewy na rachunek w innym banku będącej iloczynem miesięcznego łącznego kosztu za przelewy na rachunek w innym banku pomnożonego przez  12 m-cy.

W pozycji nr 3 (pierwszy odnośnik-C1) w  kolumnie Wartość, należy wpisać wartość WIBORu 1M na 31.05.2015r., marżę banku i  sumę wynikającą z dodawania WIBORu 1M i marży banku.

W pozycji nr 3 (drugi odnośnik-C2) w  kolumnie Wartość, należy wpisać procentową wartość prowizji za uruchomienie kredytu.

 

Pozostałe zapisy niniejszego zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

 

Z UP. STAROSTY

WICESTAROSTA WOŁOWSKI

Władysław Boczar

__________________________________

Kierownik Zamawiającego