POWIAT WOŁOWSKI
|
|
tel. (071) 380 59 01 Plac Piastowski 2
fax (071) 380 59 00 56-100 Wołów
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl
|
Wołów, 09.06.2015 r.
IZP.272.1.9.2015.2
MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 05.06.2015 r. na
”Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek
organizacyjnych oraz nadzorowanych
finansowanych przez ten budżet w latach 2015-2019”
Powiat Wołowski informuje, iż dokonuje następujących zmian treści zapytania ofertowego na ”Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanych finansowanych przez ten budżet w latach 2015-2019”, polegających na:
I.Skreśleniu obecnego zapisu w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia” ppkt 1 lit. c zapytania ofertowego z dn. 09.12.2014r., o treści:
c) „Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych”.
II.Zmianie zapisu w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia” ppkt 1 lit. n, który otrzymuje nowe brzmienie:
n) Oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek następować będzie raz na kwartał. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z zastrz. opisu dopuszczonych zmian umowy.
III.Dodaniu ppkt 5 w pkt III „Opis przedmiotu Zamówienia”, o następującej treści:
5.Do wyliczenia cen i wysokości oprocentowania oprócz wyartykułowanych w treści niniejszego zapytania ofertowego w formularzu ofertowym należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
- Obecna liczba wszystkich kont, rachunków pomocniczych, subkont, pozostających w dyspozycji Zamawiającego – 73 konta bankowe,
- Roczna liczba przelewów wewnątrz bankowych (dyspozycja elektroniczna) 37.500 sztuk (liczba przelewów określono na podstawie dyspozycji wydanych w 2014 roku),
- Roczna liczba przelewów wewnątrz bankowych (dyspozycja pisemna) 100 sztuk,
- Plan dochodów budżetowych w 2015 roku – stan na 31.05.2015 r. – 61.662.962,22 zł,
- Plan wydatków budżetowych w 2015 roku – stan na 31.05.2015 r. – 61.931.942,22 zł.
IV.Zmianie zapisu w pkt IV „Wymagania, które musi spełnić Wykonawca składający ofertę” ppkt 3, który otrzymuje nowe brzmienie:
3.Wykonawca posiada zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające warunki rekomendacji D Komisji Nadzory Finansowego.
V.Zmianie zapisów w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” w zakresie: Objaśnienia do tabeli, które otrzymują nowe brzmienie:
Objaśnienia do tabeli:
W kolumnie Wartość należy wpisać:
W pozycji nr 1A wartość WIBIDu 1M na 31.05.2015, marżę banku, różnice między WIBIDem 1M na 31.05.2015, a marżą banku (stanowiącą oprocentowanie).
W pozycji nr 2 (pierwszy odnośnik-B1) należy wpisać:
W kolumnie Operacja bankowa należy wpisać łączną miesięczną kwotę za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych będącej iloczynem miesięcznego jednostkowego kosztu opłat i prowizji za prowadzenie rachunku pomnożonego przez obecną ilość kont, rachunków pomocniczych, subkont.
(Obecna ilość wszystkich kont, rachunków pomocniczych, subkont, pozostających w dyspozycji Zamawiającego – 73 konta bankowe)
W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych będącej iloczynem miesięcznego łącznego kosztu opłat i prowizji za prowadzenie rachunków pomnożonym przez 12 m-cy.
W pozycji nr 2 (drugi odnośnik-B2) należy wpisać:
W kolumnie Operacja bankowa należy wpisać miesięczną kwotę za prowadzenie za prowadzenie zastępczej obsługi kasowej.
W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za prowadzenie za prowadzenie zastępczej obsługi kasowej, będącej iloczynem miesięcznego kosztu prowadzenia zastępczej obsługi kasowej pomnożonej przez 12 m-cy.
W pozycji nr 2 (drugi odnośnik-B3) należy wpisać:
W kolumnie Operacja bankowa należy wpisać łączną miesięczną kwotę za przelewy na rachunek w innym banku, będącej iloczynem jednostkowego kosztu przelewu na rachunek w innym banku pomnożonego przez planowanych 8 przelewów miesięcznie.
(Roczna ilość planowanych w roku transakcji wynosi 100 sztuk, dla określenia łącznego miesięcznego kosztu transakcji należy przyjąć 8 transakcji miesięcznie.
W kolumnie Wartość należy wpisać łączną roczną kwotę za kwotę za przelewy na rachunek w innym banku będącej iloczynem miesięcznego łącznego kosztu za przelewy na rachunek w innym banku pomnożonego przez 12 m-cy.
W pozycji nr 3 (pierwszy odnośnik-C1) w kolumnie Wartość, należy wpisać wartość WIBORu 1M na 31.05.2015r., marżę banku i sumę wynikającą z dodawania WIBORu 1M i marży banku.
W pozycji nr 3 (drugi odnośnik-C2) w kolumnie Wartość, należy wpisać procentową wartość prowizji za uruchomienie kredytu.
Pozostałe zapisy niniejszego zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Z UP. STAROSTY
WICESTAROSTA WOŁOWSKI
Władysław Boczar
__________________________________
Kierownik Zamawiającego
